通达信指标公式12：关于股票筹码集中度的分析弊端

news2024/11/22 20:51:54

筹码的集中度：指的是个股的流通筹码被庄家控制的程度，用来观察一支股票是否有大资金吸筹。如果某只股票流通筹码的30%被庄家所控制，就说明这只股票被轻度控盘了。而当大于50%以上的多数流通筹码被控制的时候，就是高度控盘了。利用动态筹码的分散和密集来研判股价的运行趋势。

#龙虎榜小红牛系统，官方微信公众号：gxzfp888

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筹码分布也叫动态成本分布（某一价格，筹码的集中度），是用来表现不同时间里，不同价位上的筹码分布情况，如下方图中通达信软件中，进入K线界面，在屏幕的右下角点击【筹】，再把鼠标移动到K线部位，用鼠标的左键单击，用方向键的左右键移动光标，就可以看到筹码随交易日的进行而出现的各种形态变化。比如某一段时间内，股票的股价从10-20上涨的过程中，10元的位置大多数筹码没有走，说明主力在锁仓，后市还有上涨空间，反之就要减仓，减少操作等。如果某股完全没有集中股，处于分散，多散点分布，这样的股也不要碰。在这里插入图片描述
#1.小红牛观点：我认为筹码的这种研究方式，有弊端，对于股民而言可能是一个坑，这种分析方法不是很靠谱，使用的时候不是很顺心，不确定的因素较大，所以我的研股体系里面没有筹码研究，举个例子：假设某个股票10元总买了1000手，11元总买了500手，那么筹码的集中度在10块钱位置的1000手对应的筹码峰长度是最长的。如下图示（按照买入的价格和成交量两个主要参数的画图），实际当中10的价位可能由很多个股民成交的单子构成，比这个计算更复杂，由程序代码执行。在这里插入图片描述

但是这里存在着2个问题：① 1000手里面是否存在着百万大单？即无法通过筹码图来判断，成交单是散户的小单子，还是主力大单子，如果10元成交的1000手全都是很多个散户的行为（当然也存在是某些主力的分批小单买入），那么就应该叫做散户集中度，而非主力的筹码集中度，一个股票没有主力介入，很难是有股价的拉升 ②1000手里面买入的500万以上的大单子，与小单子的比例，这个无法根据筹码形态判断，也就无法分析多空力量的强弱，所以画出来的最长的筹码柱子可能有水分，造成视觉与真实的错误，这也是量和价分析的一个很大弊端（简单点说，股价要想上涨=前提是有真正的主力资金介入，否则仅仅量价分析是不够的）。前面讲过换手率成交量分析的缺点，我是不主张，在不明确主力与散户的数据关系，就按量价去分析股票的，除非你能确定某只股票存在确定性的主力行为，否则不建议去筹码分析。

下面进入正题，有的人一定要研究这个，那么看看今天筹码分析你要学些什么？？
在这里插入图片描述

#2.（如上图中）成本分布图的一些数字意义如下:

第1行：显示筹码分布日期，光标移动的时候时间会变化的，如果不移动默认显示，最后一个k线对应的时间。

第2行：58.7%获利比例分布。白框柱表示套牢，黄框柱表示获利，框中的数字表示在收盘价以下的筹码占总筹码的百分比。

获利比例:WINNER(C)*100;

第3行：223.23元处获利盘38.9%。表示将光标移动至任意某一价位位置时，在此位置以下的筹码（在上方的为套牢盘，当前价比上方价低）占总筹码的百分比。在具体运用中,你可以通过移动光标来测量任意价位的获利盘比例，比如将光标与分布图中的蓝色横线重合，其显示的获利盘比例应为50%，显示的价格与“平均成本”一致。

第4行：平均成本。在平均成本上方有50%的筹码，下方同样有50%的筹码分布。

平均成本:COST(50);

第5行：90%成本是获利5%和95%这2个获利比例的价位区间。集中数值越低，表示筹码越集中；数值越高，筹码越分散。


成本集中90:(C95-C5)/HHV(H,0)*100;

第6行：70%成本是获利15%和85%这2个获利比例的价位区间。集中数值越低，表示筹码越集中；数值越高，筹码越分散。

成本集中70:(C85-C15)/HHV(H,0)*100;

在这里插入图片描述
#3.需要说明一下：自己指标源码左边，计算的值，和右边tdx官方显示的数值是会有些小差异的，我在百度搜了很多写法，这种写法是最接近官方的写法的，显示最后一天筹码分布的数值。

另外官方的系统公式里面有几个关于筹码的指标（比较著名的是SCR筹码集中度），要研究的朋友可以调出来看看，有些是开源的。点公式管理器——查找——输入关键字（筹码）——确定——F3切换下一个筹码指标。在这里插入图片描述
↓完整源码如下 ↓

{1.以收盘价，对应的获利盘比例}
获利比例:WINNER(C)*100,COLORWHITE;
平均成本:COST(50),COLORBLUE;

{2.获利盘为95%，对应的成本价格}
C95:=COST(95);
C5:=COST(5);
C85:=COST(85);
C15:=COST(15);

{写出成本集中在90%，70%对应的价格}


成本集中90:(C95-C5)/HHV(H,0)*100,COLORRED;
成本集中70:(C85-C15)/HHV(H,0)*100,COLORYELLOW;

{字符串相加}
A1:=STRCAT('获利比例',': ');
A2:=STRCAT(CON2STR(获利比例,1),'%');
A:=STRCAT(A1,A2);
DRAWTEXT_FIX(1,0.75,0.1,0,A),COLORYELLOW;

B1:=STRCAT('平均成本',': ');
B:=STRCAT(B1,CON2STR(平均成本,2));
DRAWTEXT_FIX(1,0.75,0.2,0,B),COLORYELLOW;

C1:=STRCAT('90%成本',CON2STR(C5,2));
C2:=STRCAT('-',CON2STR(C95,2));
C3:=STRCAT('集中',CON2STR(成本集中90,1));
CC:=STRCAT(STRCAT(STRCAT(C1,C2),C3),'%');
DRAWTEXT_FIX(1,0.75,0.3,0,CC),COLORYELLOW;

D1:=STRCAT('70%成本',CON2STR(C15,2));
D2:=STRCAT('-',CON2STR(C85,2));
D3:=STRCAT('集中',CON2STR(成本集中70,1));
D:=STRCAT(STRCAT(STRCAT(D1,D2),D3),'%');
DRAWTEXT_FIX(1,0.75,0.4,0,D),COLORYELLOW;