1. 什么是动量交易？

我们需要了解的第一件事是动量到底是什么。势头是字面意义上的趋势强度。动量交易策略涉及仅在强劲的价格趋势方向开仓，利用持续的价格变动，并在趋势逆转之前退出。

动量交易者通常不会担心趋势在哪里结束和开始，而是关注趋势体内的机会。这种心态可能会导致交易者“高买高卖”。

 

尽管遵循短期趋势，但不要将动量交易与趋势交易混淆，后者指的是长期交易。动量交易者密切关注短期基本面，但趋势交易仅适用于宏观资产类别。

交易势头是指市场保持其价格方向的能力，随着价格趋势的增长、放缓和最终逆转而增加然后减少。

2. 动量交易的关键因素

1) 体积

交易量是指在给定时间段内交易了多少资产。市场中必须有稳定的买家和卖家流动，以便动量交易者能够快速进入和退出交易。

 

2) 波动性

在金融市场中，波动性是指价格在短期内快速上涨或下跌的趋势。为了从资产价值的短期波动中获利，动量交易者必须找到波动的市场。

 

3) 时间框架

基于动量的交易策略在很大程度上依赖于短期市场走势，例如日内交易和剥头皮交易。然而，交易的持续时间取决于趋势保持强劲的时间。动量交易者除了短线交易外，还专注于长线交易，例如头寸交易。

 

3.流行动量交易指标

动量交易最常用的三个指标是相对强弱指数 (RSI) 、移动平均趋同散度(MACD)和随机震荡指标。

与许多仅使用一个指标的自由动量交易策略相反，高级动量交易策略通常使用两个或多个指标的组合。长期交易者可以使用动量日交易策略以及动量日交易策略。

让我们更多地了解这三个常见的动量交易指标。

1)相对强度指数( RSI )

相对强度指数 (RSI) 指标由 J. Welles Wilder 创建，作为动量震荡指标而闻名。该指标衡量价格变动的变化和速度，在0和100之间振荡。

 

与其他区间指标一样，该指标根据其值提供超买和超卖信号。当交易高于 70 时市场被视为超买，当交易低于 30 时市场被视为超卖。

重要的是要记住，仅仅因为 RSI 提供超买和超卖信号，并不一定意味着趋势会反转。

该指标的基本公式如下：

RSI = 100 – [100 / ( 1 + (向上价格变化的平均值 / 向下价格变化的平均值 ) ) ]

2) MACD

移动平均线趋同散度( MACD )是一种著名的技术分析指标，用于动量交易以及其他依赖技术分析的策略。

 

MACD 通过使用三个指数移动平均线来识别价格变动。直方图显示这些平均值之间的差异，这可以指示趋势是加强还是减弱。

尽管如此，移动平均线总是落后于价格行为，这就是为什么动量交易者应该使用 MACD 来确定进入点 - 因为他们无论如何都是在趋势开始之后进入 - 但可能希望使用另一个指标来确定退出点。

3 ) 随机振荡器

根据最近的收盘价和之前的交易区间，随机震荡指标比较指定时间段内的价格。该指标不是跟随价格或交易量，而是追踪基础市场的速度和势头。

作为领先指标，随机指标非常适合退出动量交易，因为它可以预测价格走势。在价格图表上，它由两条线组成：指标线和信号线。

指标线：区间线在 0 和 100 之间震荡。超买读数超过 80 表示超卖市场，低于 20 的读数表示超卖市场。

 

信号线：信号线与指标线的超买或超卖交叉表明价格将反转，交易者可以据此买入或卖出。

4.最佳动量交易策略

学习动量交易的最佳方式是从一个免费的模拟账户开始，它提供无风险的虚拟资本。

动量策略旨在识别价格变动的强度，以确定其他人是否会被它们吸引，从而创造一些动量（如第二部分所述）。

例如，成交量指标可用于股票和股票的动量交易。使用外汇动量交易策略是最常见的，因为外汇市场每天 24 小时开放，并且有如此多的算法交易机器人有助于创造动量趋势。

结合两个最流行的动量指标可以帮助交易者制定潜在的策略。如果您正在考虑实施任何策略或工具，模拟账户是确定其有效性的最佳方式。交易既可以带来心理上的收益，也可以带来心理上的损失，因此学会应对这两者是个好主意。

 

策略I dea的一个例子：

做多：如果价格高于 20 周期指数移动平均线，则 RSI (3) 超卖。

空头：如果价格低于 20 周期指数移动平均线，则 RSI (3) 超买。

具有明确短期趋势的市场和时间框架最适合动量策略。随着趋势和动量进行交易通常会增加您的交易设置的汇合度，但是，趋势可能会弯曲和逆转的风险始终存在。

5. 如何在外汇市场进行动量交易？

外汇市场每天 24 小时运作，波动性足以引起一些大的波动。波动性提供了许多交易机会，并且可以找到动量交易。您还可以以非常低的成本快速进出您的头寸。

在外汇市场中，当您交易动量时，您可以从大量的外汇对中进行交易。您不想因为想要找到最强劲的移动市场和时间框架而被困在观察一对或一次性框架。外汇市场上有许多不同的外汇对和时间框架可供选择，从月度图表到一分钟图表。

 

请记住，在使用动量交易策略时，外汇市场的走势可能是爆炸性的。实行严格的资金管理控制很重要。始终设置严格的止损水平，并在进入任何交易之前确定您准备损失多少。

6. 动量交易的优缺点

 

如上表所示，动量交易利大于弊。尽管如此，对每个策略进行回溯测试并了解与之相关的风险仍然很重要。

七、结论

最重要的是，如果操作得当，动量交易可以获得高额利润。许多交易者很可能会使用本文中讨论的策略，并将它们与他们最喜欢的工具和技术结合起来，以找到高概率的切入点。这些策略包括使用日本烛台、价格行为线索来确认突破或其他喜欢的指标。

请记住，在投入真钱之前，请在免费模拟账户或虚拟图表上测试任何新策略、系统或指标。

  

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