NC资金管理相关问题

news2024/12/29 11:23:08

1、差旅费借款单支付单位是另外一家公司,审批后自动签字,审批时报错是为什么?报错信息是:没有当前资源的操作权限。
答:用户没有结算节点支付单位的权限,所以当无权限进行自动签字。

2、收付款单在结算节点点击结算报错:业务单据没有可手工结算的表体记录。
答:看下单据上选的结算方式是否勾选了“网银支付”,如果勾选了网银支付,则需要点支付才可以,而不是点结算

3、资金下拨支付报错,提示:HTTP Status 404-未找到
答:重启电脑,重新插入CA用户的key

4、结账时,提示存在现金流里异常凭证:摘要为【2023-04-04支付财务部查总上海出差高铁费】凭证号为【38】.分录本币金额为【-310.000000】现金流里本币金额为【-237.0.000000】
答:检查凭证的现金流量分析金额,修改补充或者重新进行现金流量分析,再进行结账就不会报错了。

5、付款单弃审报错,提示:单据弃审核失败(支付成功不允许取消审核)请检查!
答:启用了现金管理,单据传了现金结算中。联查结算信息,在弹框中取消结算、签字后,刷新下,再点取消审核即可。

6、支付指令状态是支付不明,付款结算单表体的支付日期为什么会有回写值?
答:结算单在网上转账时会回写业务单据的支付人以及支付日期,在结算成功后也会回写支付人以及支付日期。因此在状态不明时,支付日期的值是在点击网上转账时回写的。结算日期是在结算成功后才会回写。

7、误将一笔网银支付确认为成功了,实际是失败的,请问该如何处理 ?
答:针对支付不明的单据,一经支付确认单确认了状态是不能弃审修改状态,这个也是基于资金安全的考虑,防止业务人员随意修改状态再支付。这笔业务支付状态已经确认成功,建议走线下支付即可,不影响业务正常进行。

8、结算节点的单据合并支付后,在支付状态指令那边的来源单据只显示一个,如何才能显示多张来源?
答:合并支付本身就是合并成一条指令发出去的,所以状态下载就是只显示一个来源,不会显示多条来源的,如需显示多条来源,请单笔支付,不要合并支付。

9、工资清单支付失败了怎么办?
答:分情况处理:场景1,同一批工资,全部失败了,可以打补丁,支付确认失败,取消审批工资清单,刷新一下,付款结算单就没有了。场景2,同一批工资支付,部分成功、部分失败,失败部分失败原因是非数据错误导致的失败,比如是网络错误导致的失败,还需要继续支付的,失败部分确认失败,然后重新生单。场景3,同一批工资支付,部分成功、部分失败,失败部分失败原因信息错误导致的,比如,户名账号错误,失败部分确认成功,然后做负数的付款结算单冲失败的金额,手工结算,信息错误部分要重新支付,需要重新新增工资清单,或者由人力模块推送正确的数据。

10、工资清单银企直连支付没有进入支付指令状态 。
答:考虑工资的保密性,工资清单的支付指令状态在工资清单节点下载。

11、网银支付的时候报错:同一批次结算号的单据必须一起合并支付。
答:1)、这是因为制单的时候单据生成了一样的结算号,所以支付的时候这些单据必须一起支付。
2)、是否生成结算号由现金管理CMP39参数控制。
3)、在结算单模板上把结算号放出来,然后根据结算号把相同结算号的单据查询出来,合并支付即可。
4)、如果不用结算号,可以后台数据库清理掉,这样单据也不会报错。update cmp_settlement t set t.settlenum = null where t.billcode = ‘单据号‘ and pk_org in (select pk_org from org_orgs where code = ‘组织编码‘)。

12、NC65,单据模板初始化中,用公式length求字符串的长度,一个汉字为何长度为1,应该为2,因为支付指令发给银行,对摘要长度有限制。此处有无补丁或其他解决方案?
在这里插入图片描述
答:银企直连支付的摘要长度一般由银行控制,需要咨询银行能接收多长的摘要。

13、银企直联出纳补录网银填写好后,财务经理做网上支付的时候,补录网银又是空的。
答:合并支付的单据,再次打开补录框,一定是要重新补录的。合并支付因为可以选多个一起支付,第一次跟第二次选的单据可能不一样,所以每次合并支付都认做是新的支付,所以不会去取之前的补录信息;网上转账,因为是固定的单据,所以可以取到之前的补录信息,就不用再次去补录了。

14、银企直连,合并支付提示此次进行的操作,要求操作用户为ca用户,请切换用户。
答:用户没有勾选是否CA用户,勾选上即可,或者使用CA用户支付。

15、银企直连支付时,点网银支付可否可以支持多个人员插ca的key校验 。
答:目前标准产品不支持在网上支付环节多个CA用户校验,建议可将签字设置为关键功能,在签字环节进行CA认证。但是签字CA验证会导致所以结算单签字的时候都需要CA验证,不管结算方式是否是网银付款。

16、工行跨行支付,需要手工补录收方地区,如何避免手工补录工作?
答:收款银行账户上维护地区代码,支付的时候网银补录会自动带出来。

17、工资清单支付400人,银企直联每100人支付一次,这个有哪里管控设置。
答:修改banktype.xml里的maxrow字段调整每次发送最大的记录数。

18、付款结算单有的行是网银付款,有的行不是网银付款,无法自动结算。
答:交易类型中自动签字结算的设置默认只对非网银生效。即结算方式节点,未勾选“网银支付”的结算方式。

19、委托付款选中多张单据点“合并支付”,系统提示“合并支付只能选择一张单据”。
答:资金结算类付款不支持跨单据合并,只支持本单据合并。

20、付款申请可以生成付款结算单,需要删除,系统支持吗?
答:参照付款申请生成付款结算单都是可以删除的,除非这个付款结算单已经银企直联支付了。

21、banktype.xml中jtgj是控制哪个功能的,值为Y和N分别代表什么功能?
答:jtgj指资金归集功能,jtgj选择是Y就会走对应银行集团归集的接口,选择N就是走默认的支付接口pay。

22、支付指令状态支付失败单据进行支付状态确认时候,弹出状态确认单提示同步控制时加PK锁失败。
答:在系统监视器节点解锁。

23、中行查询余额、支付都提示【C003 System error】。
答:适配器银行参数的编码格式是UTF-8,但发送给银行的是GBK。停适配器服务,删除适配器\UFBank\conf\Catalina下的文件夹,启适配器服务。

24、建行,工资清单节点点击状态下载提示“没有输入原支付日期”。
答:修改配置文件dfgzcx.xml,把下面内容加入到原来的内容中,注意不要覆盖原有内容 。<row bulu=“N” datatype=“5” defaultshowname=“原支付日期” dstitemkey=“data.reqreserved2” editflag=“N” itemkey=“senddate” nullflag=“Y” resid=“” sendflag=“Y” showorder=“1” source="log.senddate"tosource=“log.senddate”/> 注意数据备份,修改后重启服务,再操作。

银企直连支付失败,提示网页补录信息【/】
用途摘要有特殊符号“/”,删掉即可。

网银适配器江苏银行支付路径是什么?
C:\Program Files\CMS\JSBTransmitter\Temp

25、资金计划“启动直接调整”使用说明。
答:“任务实例状态为“审批生效”和“待调整”的任务,可以启动直接调整。1、在任务列表界面勾选需要进行调整的任务实例,为了保证自动汇总的一致性,勾选下级主体时,自动勾选其所有上级主体的任务。2、勾选任务实例后,点“启动直接调整”按钮,弹出选择直接调整生效版本的窗口。 3、点确定后,选中的任务实例的状态变为“调整中”,在Excel客户端可下载该任务实例进行调整编辑。 4、直接调整审批生效时,生效任务对应套表的数据复制到之前选择的直接调整生效版本。 5、启动直接调整,解除对编制生效任务数据的锁定状态。”

26、资金计划“任务流程状态”使用说明。
答:"1、未启动:任务实例的初始虚拟状态。2、已启动:系统管理员操作“启动任务”图标按钮后,任务状态为“已启动”;。3、编制中:任务启动后,更改且保存任务中的数据后,状态会由“已启动”变为“编制中”。4、待调整:指启动了单据调整,待单据调整状态的任务。 5、调整中:正在进行直接调整或单据调整中的任务。6、已提交预审批/已提交:对任务做〖提交〗动作后,基于此任务是否启动“二阶段审批”,状态会相应变为“已提交预审批”或“已提交”,此状态的任务不允许编辑数据。 7、预审批中/审批中:任务上启动了审批流,只要第一个审批人审批后,任务状态就相应变为“预审批中”或“审批中”。8、预审批通过/审批通过:当预审批/审批在最终批复时,批复通过,则任务状态就相应变为“预审批通过”或“审批通过”。 9、预审批不通过/审批不通过:当预审批/审批在最终批复时,批复不通过,则任务状态就相应变为“预审批不通过”或“审批不通过”。 "

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