1、差旅费借款单支付单位是另外一家公司，审批后自动签字，审批时报错是为什么？报错信息是：没有当前资源的操作权限。
答：用户没有结算节点支付单位的权限，所以当无权限进行自动签字。
2、收付款单在结算节点点击结算报错：业务单据没有可手工结算的表体记录。
答：看下单据上选的结算方式是否勾选了“网银支付”，如果勾选了网银支付，则需要点支付才可以，而不是点结算
3、资金下拨支付报错，提示：HTTP Status 404-未找到
答：重启电脑，重新插入CA用户的key
4、结账时，提示存在现金流里异常凭证:摘要为【2023-04-04支付财务部查总上海出差高铁费】凭证号为【38】.分录本币金额为【-310.000000】现金流里本币金额为【-237.0.000000】
答：检查凭证的现金流量分析金额，修改补充或者重新进行现金流量分析，再进行结账就不会报错了。
5、付款单弃审报错，提示：单据弃审核失败(支付成功不允许取消审核)请检查!
答：启用了现金管理，单据传了现金结算中。联查结算信息，在弹框中取消结算、签字后，刷新下，再点取消审核即可。
6、支付指令状态是支付不明，付款结算单表体的支付日期为什么会有回写值？
答：结算单在网上转账时会回写业务单据的支付人以及支付日期，在结算成功后也会回写支付人以及支付日期。因此在状态不明时，支付日期的值是在点击网上转账时回写的。结算日期是在结算成功后才会回写。
7、误将一笔网银支付确认为成功了，实际是失败的，请问该如何处理 ？
答：针对支付不明的单据，一经支付确认单确认了状态是不能弃审修改状态，这个也是基于资金安全的考虑，防止业务人员随意修改状态再支付。这笔业务支付状态已经确认成功，建议走线下支付即可，不影响业务正常进行。
8、结算节点的单据合并支付后，在支付状态指令那边的来源单据只显示一个，如何才能显示多张来源？
答：合并支付本身就是合并成一条指令发出去的，所以状态下载就是只显示一个来源，不会显示多条来源的，如需显示多条来源，请单笔支付，不要合并支付。
9、工资清单支付失败了怎么办？
答：分情况处理：场景1，同一批工资，全部失败了，可以打补丁，支付确认失败，取消审批工资清单，刷新一下，付款结算单就没有了。场景2，同一批工资支付，部分成功、部分失败，失败部分失败原因是非数据错误导致的失败，比如是网络错误导致的失败，还需要继续支付的，失败部分确认失败，然后重新生单。场景3，同一批工资支付，部分成功、部分失败，失败部分失败原因信息错误导致的，比如，户名账号错误，失败部分确认成功，然后做负数的付款结算单冲失败的金额，手工结算，信息错误部分要重新支付，需要重新新增工资清单，或者由人力模块推送正确的数据。
10、工资清单银企直连支付没有进入支付指令状态 。
答：考虑工资的保密性，工资清单的支付指令状态在工资清单节点下载。
11、网银支付的时候报错：同一批次结算号的单据必须一起合并支付。
答：1）、这是因为制单的时候单据生成了一样的结算号，所以支付的时候这些单据必须一起支付。
2）、是否生成结算号由现金管理CMP39参数控制。
3）、在结算单模板上把结算号放出来，然后根据结算号把相同结算号的单据查询出来，合并支付即可。
4）、如果不用结算号，可以后台数据库清理掉，这样单据也不会报错。update cmp_settlement t set t.settlenum = null where t.billcode = ‘单据号‘ and pk_org in (select pk_org from org_orgs where code = ‘组织编码‘)。
12、NC65，单据模板初始化中，用公式length求字符串的长度，一个汉字为何长度为1，应该为2，因为支付指令发给银行，对摘要长度有限制。此处有无补丁或其他解决方案？
答：银企直连支付的摘要长度一般由银行控制，需要咨询银行能接收多长的摘要。
13、银企直联出纳补录网银填写好后，财务经理做网上支付的时候，补录网银又是空的。
答：合并支付的单据，再次打开补录框，一定是要重新补录的。合并支付因为可以选多个一起支付，第一次跟第二次选的单据可能不一样，所以每次合并支付都认做是新的支付，所以不会去取之前的补录信息；网上转账，因为是固定的单据，所以可以取到之前的补录信息，就不用再次去补录了。
14、银企直连，合并支付提示此次进行的操作，要求操作用户为ca用户，请切换用户。
答：用户没有勾选是否CA用户，勾选上即可，或者使用CA用户支付。
15、银企直连支付时，点网银支付可否可以支持多个人员插ca的key校验 。
答：目前标准产品不支持在网上支付环节多个CA用户校验，建议可将签字设置为关键功能，在签字环节进行CA认证。但是签字CA验证会导致所以结算单签字的时候都需要CA验证，不管结算方式是否是网银付款。
16、工行跨行支付，需要手工补录收方地区，如何避免手工补录工作？
答：收款银行账户上维护地区代码，支付的时候网银补录会自动带出来。
17、工资清单支付400人，银企直联每100人支付一次，这个有哪里管控设置。
答：修改banktype.xml里的maxrow字段调整每次发送最大的记录数。
18、付款结算单有的行是网银付款，有的行不是网银付款，无法自动结算。
答：交易类型中自动签字结算的设置默认只对非网银生效。即结算方式节点，未勾选“网银支付”的结算方式。
19、委托付款选中多张单据点“合并支付”，系统提示“合并支付只能选择一张单据”。
答：资金结算类付款不支持跨单据合并，只支持本单据合并。
20、付款申请可以生成付款结算单，需要删除，系统支持吗？
答：参照付款申请生成付款结算单都是可以删除的，除非这个付款结算单已经银企直联支付了。
21、banktype.xml中jtgj是控制哪个功能的，值为Y和N分别代表什么功能?
答：jtgj指资金归集功能，jtgj选择是Y就会走对应银行集团归集的接口，选择N就是走默认的支付接口pay。
22、支付指令状态支付失败单据进行支付状态确认时候，弹出状态确认单提示同步控制时加PK锁失败。
答：在系统监视器节点解锁。
23、中行查询余额、支付都提示【C003 System error】。
答：适配器银行参数的编码格式是UTF-8,但发送给银行的是GBK。停适配器服务，删除适配器\UFBank\conf\Catalina下的文件夹，启适配器服务。
24、建行，工资清单节点点击状态下载提示“没有输入原支付日期”。
答：修改配置文件dfgzcx.xml，把下面内容加入到原来的内容中，注意不要覆盖原有内容 。<row bulu=“N” datatype=“5” defaultshowname=“原支付日期” dstitemkey=“data.reqreserved2” editflag=“N” itemkey=“senddate” nullflag=“Y” resid=“” sendflag=“Y” showorder=“1” source="log.senddate"tosource=“log.senddate”/> 注意数据备份，修改后重启服务，再操作。
银企直连支付失败，提示网页补录信息【/】
用途摘要有特殊符号“/”，删掉即可。
网银适配器江苏银行支付路径是什么？
C:\Program Files\CMS\JSBTransmitter\Temp
25、资金计划“启动直接调整”使用说明。
答：“任务实例状态为“审批生效”和“待调整”的任务，可以启动直接调整。1、在任务列表界面勾选需要进行调整的任务实例，为了保证自动汇总的一致性，勾选下级主体时，自动勾选其所有上级主体的任务。2、勾选任务实例后，点“启动直接调整”按钮，弹出选择直接调整生效版本的窗口。 3、点确定后，选中的任务实例的状态变为“调整中”，在Excel客户端可下载该任务实例进行调整编辑。 4、直接调整审批生效时，生效任务对应套表的数据复制到之前选择的直接调整生效版本。 5、启动直接调整，解除对编制生效任务数据的锁定状态。”
26、资金计划“任务流程状态”使用说明。
答："1、未启动：任务实例的初始虚拟状态。2、已启动：系统管理员操作“启动任务”图标按钮后，任务状态为“已启动”；。3、编制中：任务启动后，更改且保存任务中的数据后，状态会由“已启动”变为“编制中”。4、待调整：指启动了单据调整，待单据调整状态的任务。 5、调整中：正在进行直接调整或单据调整中的任务。6、已提交预审批/已提交：对任务做〖提交〗动作后，基于此任务是否启动“二阶段审批”，状态会相应变为“已提交预审批”或“已提交”，此状态的任务不允许编辑数据。 7、预审批中/审批中：任务上启动了审批流，只要第一个审批人审批后，任务状态就相应变为“预审批中”或“审批中”。8、预审批通过/审批通过：当预审批/审批在最终批复时，批复通过，则任务状态就相应变为“预审批通过”或“审批通过”。 9、预审批不通过/审批不通过：当预审批/审批在最终批复时，批复不通过，则任务状态就相应变为“预审批不通过”或“审批不通过”。 "
