雷递网 雷建平 12月20日

中钢集团马鞍山矿山研究总院股份有限公司（简称：“中钢矿院”）日前递交招股书，准备在科创板上市。

中钢矿院计划募资5.54亿元，其中，1.41亿元用于国家级研发平台研发能力提升与矿产资源绿色高效新技术研发项目，8500万元用于7000吨/年高性能空心玻璃微珠建设项目，4400万元用于300吨/年碳气凝胶新材料建设项目，8400万元用于1万吨/年球形加重材料项目，2亿元用于补充流动资金。

上半年营收4亿

中钢矿院创建于1963年，是原国家冶金工业部直属重点科研院所，长期从事矿产资源综合利用专业服务，为客户提供采矿、选矿、岩土、矿山安全环保等方面的技术服务和技术工程服务；

同时，公司注重空心玻璃微珠、新型矿用固化材料、碳气凝胶、球形加重材料等新材料的技术研发，并实现了空心玻璃微珠的工业化量产。

中钢矿院拥有“金属矿产资源高效循环利用国家工程研究中心”、“金属矿山安全与健康国家重点实验室”、“国家金属矿山固体废物处理与处置工程技术研究中心”、“国家非煤固体矿山安全工程技术研究中心”、“国家冶金工业铁精矿质量监督检测中心”等国家、省部级研发平台，是国家科技部批准的“冶金矿产资源高效开发利用产业技术创新战略联盟”理事长单位。设有院士工作站、博士后工作站。拥有中文核心期刊《金属矿山》、《现代矿业》杂志社。

招股书显示，中钢矿院2019年、2020年、2021年营收分别为5.09亿元、5.66亿元、7.37亿元；净利分别为6306万元、8810万元、1.34亿元；扣非后净利分别为1871万元、4914万元、6622万元。

中钢矿院2022年上半年营收为3.97亿元，净利为8265.97万元，扣非后净利为4187.8万元。

报告期各期末，公司应收账款净额分别为1.74亿元、2.18亿元、2.39亿元、2.26亿元，占流动资产的比例分别为32.50%、30.93%、37.39%、34.69%。

中钢集团为大股东

IPO前，中钢科技直接持有公司27,032万股股份，占公司总股本的88.89%，为公司控股股东。中钢集团间接持有中钢矿院88.89%的股份，为中钢矿院的间接控股股东。

2014年下半年以来，中钢集团受宏观经济下行、钢铁行业持续低迷等因素影响出现债务危机。2016年9月，中钢集团债务重组方案获得国务院批复。为妥善化解中钢集团债务风险，2020年10月国务院国资委决定由中国宝武对中钢集团进行托管。

经过与债委会的多轮谈判协商，中国宝武、中钢集团、债委会各方形成了“债务重组+业务整合+管理变革”的一揽子优化方案。该债务重组优化方案正在推进过程中，待批准后依法依规实施。

中钢集团整体债务中，主要为债务重组形成的可转债及留债，其中可转债金额为284亿元，留债金额为261亿元。

IPO前，安徽高投持股为3.41%，长江科技持股为3.05%，马鞍山天泽持股为1.57%，马鞍山天泓持股为1.56%，马鞍山天鑫持股为1.53%。

IPO后，中钢科技持股66.67%，安徽高投持股2.56%，长江科技持股2.28%，马鞍山天泽、马鞍山天泓分别持股1.17%，马鞍山天鑫持股为1.15%。

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