志特转债

基本信息

转债名称：志特转债，评级：A+，发行规模：6.14033亿元。

正股名称：志特新材，今日收盘价：35.6元，转股价格：41.08元。

当前转股价值 = 转债面值 / 转股价格 * 正股价格 = 86.66。

转债名称	转债最新价	纯债溢价率	发行规模	评级
顺博转债	110.33	34.5	8.3	AA-
豪美转债	120.288	29.62	8.24	AA-
金田转债	107.229	6.45	15.0	AA+
万顺转2	134.397	48.09	9.0	AA-
新星转债	119.024	15.36	5.95	AA-
中金转债	127.45	24.58	38.0	AA+
国城转债	120.08	17.65	8.5	AA
楚江转债	118.9	15.95	18.3	AA
华锋转债	142.33	53.6	3.524	A
海亮转债	125.565	20.56	31.5	AA
华钰转债	168.279	82.02	6.4	A
明泰转债	209.183	98.39	18.3911	AA
鼎胜转债	260.274	158.47	12.54	AA-
万顺转债	155.066	53.38	9.5	AA-

根据相关性综合评定，给出的溢价率为：32.06%。

上市价格预估（溢价率）：86.66 * (1 + 32.06%) = 114.44元。

上市价格预估（动态拟合）：123.95元。

说明：
1、溢价率预测是根据同类型转债的中位数进行的预测。
2、动态拟合是根据目前债市的热度进行的预测。
3、转债第一天价格大概率落在这两个之间。
4、转债第一天价格同时受上市正股走势影响。

可转债基本交易规则参见下表：

内容	沪市	深市
交易时间	T+0，代码11开头	T+0，代码12开头
最小报价单位	0.001元	0.001元
最小交易单位	10张	10张
开盘竞价	集合竞价 9:15–9:20可下单，可撤单； 9:20–9:25可下单，不可撤单	集合竞价 9:15–9:20可下单，可撤单； 9:20–9:25可下单，不可撤单
收盘竞价	连续竞价 14:57–15:00可下单，可撤单	集合竞价 14:57–15:00可下单，不可撤单
出价范围（新债）	9:15–9:25：70~130，超出废单 9:25-15:00：当前价的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3	9:15–9:25：70~130，超出废单 9:25-15:00：当前价的±10% -> 14:57前最高143 -> 14:57-15:00最高157.3
出价范围（非新债）	前一日收盘价，涨跌±20%，超出废单	前一日收盘价，涨跌±20%，超出废单
停牌规则（新债）	涨跌±20%，熔断30分钟；涨跌±30%，熔断至14:57分。停牌期间，不可委托，不可撤卖，可撤买。	涨跌±20%，熔断30分钟；涨跌±30%，熔断至14:57分。停牌期间，可委托，可撤单。
出价范围（非新债）	无，±20%涨跌幅限制	无，±20%涨跌幅限制