背景
在 SAP B1 中，科目表、业务伙伴主数据、物料主数据被称为三大基本表单，其中的标准功能是实施项目的基础。本系列文章将逐一介绍三大基本表单各个字段的含义、须填内容、功能等内容。
附上 SAP B1 10.0 的帮助文档：SAP Business One 10.0 | SAP Help Portal
本文介绍的是：业务伙伴 --> 业务伙伴主数据
（同专栏内 科目表 已更完）
说明：在官方帮助文档中，对常规/付款条件/付款运行/会计/备注等模块称呼为【选项卡】，而在使用 DTW 进行基础数据导入时，页面上半常规区域为【主表】，不同功能页被分散为不同的【子表】。本文中，博主在小标题等处对【选项卡】的称呼按照实施习惯表述为【子表】，在此说明。
（接上一篇）
五、付款条件
1. 金额信息
（上一篇补充内容，后续整理为一篇合集时会调整为正常顺序）
1.3 信用额度/承付款额度/催款条款
1.3.1 催款条款字段解释
代码：按示例来看似乎是 “01”、“02” 之类的编号。
催款信件方法：在【每张发票有一封信函】、【每催款级别一封信函】、【每业务伙伴一封信函】三者中选一个。
- “每张发票有一封信函” — 选择此选项可以为每张发票都创建一封催款信函。
- “每一催款级别有一封信函” — 选择此选项可以将所有与相同催款级别相关的债务分组到一封催款信函中。默认情况下，选择该选项。
- “每一业务伙伴有一封信函” — 选择此选项可以为每个业务伙伴创建一封催款信函，即使客户的债务包含一个以上的催款级别。
应用最高级别的信函格式：勾选后，则使用信函中包含的所有单据的最高催款级别的格式。且只有在催款信件方法项选择【每催款级别一封信函】、【每业务伙伴一封信函】之一时，此复选框才可用。
（1） 催款级别
等级：存在先后顺序差异，在 1 级执行完了之后才会执行 2 级别的催款。
信件格式：为催款级别选择合适的催款信格式。对于与催款级别无关的一般信件，选择【对所有款项催款】。
有效期间（天数）：显示催款级别生效后的天数（必填）。该字段的值按级别累计。
例：如果在【有效期间（天数）】字段中定义了两个催款级别，级别 1 的值是 30 天，级别 2 的值为 10 天。级别 1 的催款信函会在发票到期日 30 天后生效。级别 2 的催款信函则在生成级别 1 的催款信函后 10 天开始生效。
最小余额：显示催款信函的最小余额。可根据需要更改此金额。
利息：要在计算催款费用时包含利息，请选中此复选框。可在窗口的【银行利息百分比】区域指定利息设置，如下图。
（2）按业务伙伴条款的信函
每封信件费用：显示为此催款信函确定的费用。可根据需要更改此金额。
（3）银行利息百分比
年份中的天数：默认值是 360。如果需要，可输入其他值。
月份中的天数：默认值是 30。如果需要，可输入其他值。
自动过账：可选项如下图，指定在创建客户催款信时，是不设置自动过账、自动过账利息和费用、仅过账利息，还是仅过账费用。
如果选择自动过账利息和/或费用，则在过账利息和/或费用的催款运行中创建服务发票。要实现此操作，必须指定用于过账利息和费用的科目。系统从总账科目确定中获取默认科目，通过点击下图红框三点图标可以指定其他科目来更改此设置。
（4）一些二选一
利息计算的汇率：可选项为【使用发票的原始汇率】和【使用当前汇率】，选择使用发票中定义的原始汇率（默认选项），还是使用为催款信创建日定义的汇率。在计算用外币表示的利息时会用到此选项。
利息计算的基础金额：可选项为【计算剩余金额的利息】和【计算原始总计的利息值】，选择是根据剩余金额（默认选项）还是根据原始借方总金额计算利息。
利息计算的基准日期：可选项为【从到期日期开始计算利息】和【从最后一次催款运行开始计算利息值】，选择是从到期日（默认选项）还是从最后催款运行开始计算利息。
1.3.2 催款条款单据设置规则
（1）在催款信件方法项选择【每业务伙伴一封信函】之一时，下方【按业务伙伴条款的信函】才会显现。（完全符合逻辑）
（2）在催款方案中，至少勾选一个【利息】时才需要进行诸多会计设置。
（3）如果在催款导向的第 2 步中选择催款条件“全部”，（这句话没看懂）则对客户应用此处输入的值而不是在表中为催款级别定义的值。
只有在使用“每业务伙伴一封信函”的催款信函方法，且未选中“应用最高级别的信函格式”复选框时，才会出现该字段。
1.4 有效折扣组/有效价格
默认优先级 - 将按以下优先级顺序从价格来源中获取价格：
1. 业务伙伴的特殊价格
当满足以下条件时，将从“业务伙伴的特殊价格”窗口中获取物料价格：
- 单据中的业务伙伴和行项目与“业务伙伴的特殊价格”窗口中定义的业务伙伴和行项目匹配。
- 单据过账日期在定义的特殊价格的有效期内。
2. 【期间和数量折扣】窗口中定义的价格
当满足以下条件时，将从“期间和数量折扣”窗口中获取物料价格：
- 在单据的“表单设置”窗口中选择的行项目和价格清单与“期间和数量折扣”窗口中定义的行项目和价格清单匹配。
- 单据过账日期在定义的折扣价格的有效期内。
3. 单据中选择的价格清单
将从在单据的“表单设置”窗口中定义或选择的价格清单中获取物料价格：
- 最低价格- SAP Business One 根据所有可用的价格来源计算价格，并采用最低价格。
- 最高价格- SAP Business One 根据所有可用的价格来源计算价格，并采用最高价格。
2. 银行信息
上图中大红框部分字段为灰色，表示无法直接填写。需要维护业务伙伴银行数据时，需要如下图点击小圆圈图标召唤【业务伙伴银行账户-设置】表单进行填写。
这里介绍【业务伙伴银行账户-设置】表单中部分字段。
银行代码：如下左图，点击小圆圈图标召唤【清单 银行】表单选择具体银行。选择后效果如下右图。因为银行信息重要且唯一，故不可随意填入或更改。
BIC/SWIFT 代码：指定要在银行之间的交易和消息中使用的 BIC/SWIFT 代码。默认值来自于所选银行代码的【银行 设置】窗口。
控制内部标识：（没找到对应解释，项目碰到了就回来二更，知道的欢迎评论区教教我）
IBAN：国际银行账号，指定用于跨国界收付款业务交易或 SEPA（单一欧元支付区）交易的代码。
授权标识：指定识别业务伙伴和公司之间的直接借记指令的代码。“授权标识”必须包含唯一编号，且无法输入已存在的授权标识。
3. 付款信息
信用卡类型：可选项如下，
点击【新建定义】可以信用卡类型。
平均延迟：指定来自客户的付款或向供应商付款的平均延迟天数。在现金流分析中考虑指定的值，并相应地更正预计付款。
优先级：在销售订单中指定业务伙伴的优先级。
默认国际银行账户号码：指定国内和国外付款交易的国际银行账号。若指定了默认 IBAN，将在银行文件生成期间使用该值。若未指定默认 IBAN，将在银行文件生成期间使用此选项卡上所选业务伙伴银行账户的 IBAN。
假期：选择预定义的假期计划。表示该业务伙伴没有进行交易的日期，因此它将影响相关销售或采购单据的到期日。
付款日期：点击红框三点标识，打开【付款日期】窗口，在该窗口中可以定义供应商收货或者客户付款的日期。这些日期将影响发票和付款单据的到期日。
4. 各类权限信息
（1）勾选【允许销售订单的部分交货】，选择此字段时，允许从销售订单中复制部分行到目标单据中。为此业务伙伴处理的每个新销售订单都将自动标记为 “允许部分交货”。但是此复选框与供应商无关。
例：如果销售订单包含 5 行物料，则可以仅复制其中 3 行到交货单据中。取消选择时，必须复制完整的销售订单到目标单据中。
（2）勾选【允许每行的部分交货】，允许从销售订单中复制部分数量到目标单据中。该字段仅在选定【允许销售订单的部分交货】时为客户和潜在客户显示。
例：如果销售订单的某一物料行中的数量为 5，可以复制 3 个物料到交易单据中。取消选择时，必须从销售订单中复制某行内的所有物料到目标单据中。
（3）勾选【请不要应用折扣组】，则默认情况下会在业务伙伴的单据中考虑为其定义的折扣组。
注意
- 此字段中的选择不影响单据抬头中的折扣。
- 若未选择此复选框，您仍可在单据行和抬头中手动定义折扣。
- 将单据复制到目标单据时，无论“请不要应用折扣组”复选框中的定义如何，都可将基本单据中的折扣复制到目标单据。
（4）勾选【来自该业务伙伴的可背书支票】，表明可背书来自该业务伙伴的支票。
选中此复选框后，在【付款方式】窗口【支票】选项卡上针对此业务伙伴创建的付款中，【背书】列默认设置为“是”。即可以使用手动日记账分录或在付款中直接背书该支票。但在添加付款之前，始终可以更改【付款方式】 窗口【支票】选项卡上【背书】的状态。默认情况下，该复选框处于选中状态。【付款方式】表单打开方式如下：
（5）勾选【该业务伙伴接受背书支票】，启用使用可背书支票向该业务伙伴付款。可在【付款方式】窗口的【支票】选项卡上针对为该业务伙伴创建的付款使用【背书】复选框。选中【背书】复选框后，将启用【可背书支票号码】列，从而可选择可背书支票作为付款方式。默认不选中此复选框。
