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一 、后台操作篇

1.1 维护会计凭证编号范围

2.2 维护CO版本

1.3 维护利润中心版本

1.4 维护物料分类账文档的编号范围 (如

1.5 复制合并凭证编号范围(如果公司没有这个业务的)

1.6 维护发票凭证的编号范围间隔 (如果不针对年度则不用维护)

1.7 维护发票凭证的编号范围间隔 (如果不针对年度则不用维护)

二 、前台操作部分

2.1 结转未分配利润

2.2 总账科目余额的结转

2.3 客户/供应商余额结转

2.4 资产结算

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一 、后台操作篇

1.1 维护会计凭证编号范围

维护说明：

维护新财年的会计凭证编号，避免出现新财年生成会计凭证时，无法产生会计 凭证并受到快件，或者会计凭证的编号使用的是 9999 年的编号。

维护时间：

新财年的会计期间打开之前。 首先，要检查新财年的会计凭证编号范围是否已经维护了，如果新财年的会计凭证编号范 围事先已经维护好了，那么此处就不需再维护。

维护路径：

IMG->财务会计（新）>财务会计全局设置 (新)> 凭证>凭证号范围>条目视图中的 凭证>定义条目视图的凭证编号范围

事物代码：

FBN1、OBH2

经检查，本司的凭证号码已经维护到了2025年，可以不用维护了。

如果第二年需要扩展号码段的，可以用事务代码OBH2操作，操作过程如下：

2.2 维护CO版本

维护说明：

只有维护了新财年的 CO 版本，才能维护成本中心作业计划

维护时间：

新财年的会计期间打开之前。 首先，要检查新财年的 CO 版本是否已经维护了，如果已经维护好了，此处就不需再维护 了

维护路径：

路径：IMG->控制>一般控制>组织结构>维护版本

事物代码：

OKEQ

经检查，由下图可以看出，1000 控制范围 0 版本在新财年已经维护到了2026年：

如果我们就需要去 维护更新财年的 CO 版本。在上图中，选中 2026 年度，点击复制 按钮

会计年度写上对应的新的年份，输入完成后回车，再点保存。

1.3 维护利润中心版本

维护说明：

维护新财年的利润中心版本

维护时间：

新财年的会计期间打开之前。 首先，要检查新财年的利润中心版本是否已经维护了，如果已经维护好了，此处就不需再 维护了

维护路径：

路径：IMG->控制>一般控制>组织结构>维护版本

事物代码：

OKEQ

通过复制的方式

最后点保存。

1.4 维护物料分类账文档的编号范围 (如

果不针对年度则不用维护)

维护说明：

维护新财年的物料分类账文档编号范围

维护时间：

新财年的会计期间打开之前。 首先，要检查新财年的物料分类账文档编号范围是否已经维护了，如果已经维护好了，此处就不需再维护了。

维护路径：

IMG->控制>产品成本控制>实际成本核算/物料分类帐>维护材料分类帐文档的编号 范围-物料分类帐凭证的编号范围

事物代码：

OMX4

最后点保存。

根据各个公司业务需要可能配置了多个号码段，那么重复上述步骤，即可。

1.5 复制合并凭证编号范围(如果公司没有这个业务的)

维护说明：

维护新财年的合并凭证编号范围

维护时间：

新财年的会计期间打开之前

维护路径：

IMG->企业控制>合并>生产准备>复制凭证编号范围

事物代码：

CX0UN

1.6 维护发票凭证的编号范围间隔 (如果不针对年度则不用维护)

维护说明：

为后勤采购发票校验维护编号范围

维护时间：

新财年的会计期间 K 打开之前

维护路径：

IMG->物料管理>后勤发票校验>收入发票>号码分

配>维护后勤凭证的编号分配>维 护发票凭证的编号

范围间隔

事物代码：

OMRJ

1.7 维护发票凭证的编号范围间隔 (如果不针对年度则不用维护)

维护说明：

为后勤采购发票校验维护编号范围

维护时间：

新财年的会计期间 K 打开之前

维护路径：

IMG->物料管理>后勤发票校验>收入发票>号码分配>维护后勤凭证的编号分配>维 护发票凭证的编号

范围间隔

事物代码：

OMRJ

最后点击保存。

二 、前台操作部分

2.1 结转未分配利润

维护说明：

SAP 中需要配置一个留存收益科目。因为 SAP 用的是表结法，也就是说平时的月份，损益类科目允许余额不为 0，只有在年末时一次性将所有损益类科目的余额结转到留存收益科目中 去。一般公司都是配置“本年利润”科目作为留存收益科目，那么需要进行如下操作

检查留存收益科目的配置

事务代码： OB53

STEP2

第二步：打开特殊会计帐期

事务代码： OB52

操作过程概述：

1. 更改特殊会计期间的起始和终止年度为结帐年度；

2. 点击 存盘按钮保存，完成打开特殊会计期间。

2.2 总账科目余额的结转

维护说明：

旧财年结算后，要将总账科目的余额结转到新财年。结转本年度的总账科目余额到下一会计年度

维护路径：

会计核算>财务会计>总分>期间处理>关账>结转>余额结转(新)

事物代码：

FAGLGVTR

测试运行没有报错后再不勾选测试，直接运行

运行后结果

结果展示：

结转成功后，资产负债表科目新的年度 的余额结转值 =上一年度期末值；

本年利润的余额结转值=上一年度期末值+本年的利润

2.3 客户/供应商余额结转

维护说明：

旧财年结算后，要将客户、供应商的余额结转到新财年。

维护路径：

会计 >财务会计>客户>定期处理>结算>结转>余额结转

事物代码：

F.07

2.4 资产结算

维护说明：

旧财年结算之前，要检查旧财年的资产业务是否已经全部入账，每个资产应计提折旧与实 际计提折旧计算是否正确；旧财年结算后，要关闭旧财年的资产财政年度，打开新的资产财政年度。——ECC 版本

维护路径：

会计 >财务会计>固定资产>定期处理>财政年度更改

事物代码：

AJRW

操作过程概述：

1. 输入公司代码、新会计年度；

2. 勾选“测试运行”；

3. 点击 按钮执行，此时系统弹出对话框： 点击 按钮，继续执行程序并查看系统消息。

4. 点击 按钮返回。取消勾选“测试运行”。点击菜单栏中“程序”并选择“后台执行”正 式转入后台执行（SM37）

资产结算撤销

维护说明：

假如需要撤销资产的年度结算，需要对上一年度进行资产的账务处理，将资产的年度返回上一年度

维护路径：

会计 >财务会计>固定资产>定期处理>年终结帐>撤销执行 >OAAQ - 整个公司代码

事物代码：

OAAQ

操作过程概述：

1. 选择需要撤销资产结算的公司代码-1000；

2. 将1000公司 对应的年度-2021改为2020 即可