背景

在 SAP B1 中，最重要的模块就是【销售】，企业可能不涉及生产和库存（贸易公司），甚至不涉及采购（服务业），但是一定会有基本的 销售。本文中我们讲解 销售 模块的基本核心，即各个营销单据之间的转化关系。

博主通过查看单据是否显示【营销单据】下新建的用户定义字段来判断单据是否属于营销单据，查出属于【销售】模块的以下 10 个单据：

销售：销售报价单；销售订单；交货；退货请求；退货；预收款申请；应收发票；

          应收发票 + 付款；应收贷项凭证；应收预留发票

（接上一篇：《SAP B1 流程实操 - 营销单据销售部分（上）》）

二、具体流程分类

由于此后 4 种均为 1 号流程的变形，故仅介绍不同部分。

2. 销售报价单 --> 销售订单 --> 交货 --> 应收发票

此流程在 1 号基本流程基础上，增加了【销售报价单】。

在实际业务中，在下达销售订单之前一般会存在与客户报价的环节，故此流程为常用流程。

2.1 销售报价单

1）填写【销售报价单】，根据需求对单价或总计进行更改。

方式与【销售订单】类似，参考《SAP B1 营销单据 - 单据字段介绍》

填写完成后点击【添加并新建】保存单据信息。

2）保存单据后点击亮起的【复制到】，选择【销售订单】。

2.2 其余部分

参考《SAP B1 流程实操 - 营销单据销售部分（上）》中 1 号具体流程。

3. 销售订单 --> 交货 --> 应收发票 --> 应收贷项凭证

此流程在 1 号基本流程基础上，增加了【应收贷项凭证】。

【应收贷项凭证】是一应收贷项凭证是用于发票和退货的清算凭证。若已将货物交付给客户且已创建了发票，则可以通过创建贷项凭证来部分或全部冲销交易。

3.1 应收贷项凭证

2）相应的日记账分录。

3.2 其余部分

参考《SAP B1 流程实操 - 营销单据销售部分（上）》中 1 号具体流程。

4. 销售订单 --> 交货 --> 应收发票 -->（退货请求 -->）退货

此流程在 1 号基本流程基础上，增加了【退货】流程。

在实际业务中，客户可能会由于各种原因将货物退回，输入单据时也可能会出错，此时可以创建建销售退货单据。

4.1 退货请求

此步骤为可选步骤，可以根据实际情况跳过直接创建【退货】单。

1）完成前两步：销售订单 --> 交货

2）在【交货】或【应收发票】的【复制到】按钮下选择【退货请求】。

4.2 退货

1）在已保存的【退货请求】或【交货】单内，通过【复制到】生成退货单。

2）在退货单中，可以更改数量，形成部分退货。

4.3 其余部分

参考《SAP B1 流程实操 - 营销单据销售部分（上）》中 1 号具体流程。

5. 销售订单 --> 预收款申请 --> 收款 --> 交货 --> 应收发票

此流程在 1 号基本流程基础上，增加了【预收款申请】和非 销售 大类下的【收款】流程。

在实际业务中，存在下达订单后先预付部分或全部定金的情况，因此需要【预售款申请】和【收款】单来对收款进行记录。

5.1 销售订单 --> 预售款申请

1）新建一个销售订单。

2）打开【预售款申请】，选择客户后从亮起的【复制从】中选择【销售订单】类型。

注意，销售订单 --> 预售款申请 这一转化过程中不可使用【复制到】，因为【销售订单】的【复制到】列表没有【预收款申请】这一选项。

注：需要填写对应业务伙伴的【业务伙伴主数据】->【会计】->【控制科目】->【应收预付款】，选择对应的科目后才能提交。

否则会在添加【预付款申请】时出现如下报错，并且单据无法添加。

5.2 收款

【收款】进程：首付款业务 --> 收款 --> 收款。不同于其他销售类的营销单据在 销售 大类下。

在【收款】单据内选定客户后，其下未结算的基本单据均会自动出现在【内容】选项卡内。

勾选需要付款的单据后，点击【应付总额】右侧的钱袋💰图标，在对应付款方式的【总计】字段里输入对应金额。

若输入总计小于单据总计，则会自动计算差额补到【银行手续费】字段中。如果输入总计大于单据总计，【银行手续费】中差额为负数，点击【确定】提交时报错无法保存。

5.3 其余部分

参考《SAP B1 流程实操 - 营销单据销售部分（上）》中 1 号具体流程。

（全文完）