本周有用户提到一个特殊的业务场景，比较有代表性，在此分享。

问题

“如果在一张JE中，某个科目既有借又有贷，金额相同。那么在General Ledger Report中此JE的借贷都显示为0。这与事实不符，所以是不对的。”

JE 155，660101科目借贷金额相同999.00。

 在General Ledger上的借贷显示为0。

 毫无疑问，这是错误的。

原因分析

由于General Ledger Report这个报表的数据源中，没有分离的Debit、Credit字段，而只有一个Amount（Gross）Debit/Credit字段，导致无法直接利用系统的原生功能进行借贷分别取数。在报表上只能呈现此科目的Gross Amount，就是0。这就是错误的原因所在。

老顾问都知道，在NetSuite的数据库中JE中“每行”的发生额实际是单独存储的，只是在原始的General Ledger Report中，被按“科目”给汇总了。

如果我们把General Ledger Report当作是一个View的话，其SQL表达大致为：

select account，type, date，document number，name， sum（gross amount）

from transaction_accounting_line

where transaction date in {date range} and subsidiary in {sub range} 

group by account, type, date，document number，name，

假如一个JE中的科目相同，那么发生额加总，就是Sum（Gross Amount）后，就等于0。这就是错误所在。

 

解决办法

解决方法思路也很简单，就是引入一个JE行上的特征值，进入到Group By中，那么就能够把JE的每一行单独列示。例如，针对这个案例，我们的方法是：

在JE上增加辅助字段，来将相同科目的两行进行差异化标示。例如，在JE中增加一个“Line”的辅助字段，在JE中手工或自动填入不同的Line值。然后将此字段应用到General Ledger Report中，从而实现借贷发生额的分行显示。

如上图，问题解决。

 启示

1. NetSuite的几个报表工具的数据源是不尽相同，但是大的差异是没有的。我们在处理Report、Saved Search、Workbook时，如果能够想想其背后的数据结构，那么碰到此类问题的思路就会清晰了。

 2. NetSuite“财务报表”，有Financial Statement和Financial Report之分。由于具有强烈的用途区别，所以存在一些差异。我们需要搞清楚其差别所在，所谓大异小同，学问之道。

 

如果有任何关于NetSuite的问题，欢迎来谈。我的邮箱：rick.mao@truston.group