近期,CES2024展会火热袭来,作为行业内知名活动,展会的官方数据显示本次参展企业达到了4000+家。作为CES2024的特色主题,人工智能有望成为会议的重大亮点。

人工智能涉及到的领域包含方方面面,其中AI软件和硬件解决方案的发布将促进半导体行业需求,算力芯片和边缘侧AI的机会值得关注,因此不少投资者借此会议,开始关注到这一领域。

那么新年开端,投资半导体行业、算力芯片等板块可靠吗?

对此建议投资者可以对半导体行业的周期属性作一番深入理解,因为半导体行业是一个典型的周期+成长的行业,它的优点在于它的成长属性,一浪比一浪更高。

结合九方智投洪帮主课程讲到的一些内容,投资者分析半导体周期的角度,可以从量价指标、企业是否见底企稳,行业景气趋势角度出发。

目前看来,全球半导体行业的量价指标已见到拐点、见底企稳,行业景气的趋势正在好转。即便不叠加新的技术驱动的因素,半导体行业可能也将迎来周期的复苏,作为投资者,可以在周期的底部去布局。因此,目前进入半导体板块是个理想的选择。

如何得出这样的结论呢?其实很简单,投资者在投资某一板块之前会关注其上下游,半导体的发展会加速机器人以及AI的前进。随着AIPC的讨论声越来越大,是否意味着PC要增加AI功能?个人手机里会不会出现AI功能?照此演进下去,智能家居的灯、窗帘、冰箱、家电是否也会添加AI功能?

在终端进一步发展的情况下,可以想象得到,半导体行业的景气度一片大好。

当然了,这也只是基于市场的发展与讨论进行的剖析与思考,未来半导体行业是否会朝着这样的方向发展并不明了。而随着越来越多的企业加码行业,该领域未来的竞争也会趋于白热化。因此从中观层面来看,投资逻辑合理,但对于投资者而言,微观落到标的是存在挑战和难度的,也是建议投资者对市场保持关注。