描述
INTRATE函数返回完全投资证券的利率。
语法
INTRATE (settlement, maturity, investment, redemption, [basis])
争论
| Argument | 描述 | Required/Optional |
|---|---|---|
| Settlement | 证券的结算日期。 证券结算日期是指在发行日期之后将证券交易给买方的日期。 | Required |
| Maturity | 证券的到期日。 到期日期是证券到期的日期。 | Required |
| Investment | The amount invested in the security. | Required |
| Redemption | The amount to be received at maturity. | Required |
| Basis | 要使用的日计数类型。 Look at the 天数基础表 given below. | Optional |
天数基础表
| 基础 | 天数计算依据 |
|---|---|
| 0或省略 | 美国(NASD)30/360 |
| 1 | 实际/实际 |
| 2 | Actual/360 |
| 3 | Actual/365 |
| 4 | 欧洲30/360 |
Notes
-
INTRATE计算如下-
$$INTRATE =\frac {redemption-investment} {investment}\times\frac {B} {DIM} $$
哪里,
B =一年中的天数,具体取决于年份。
DIM =从结算到到期的天数。
应该使用DATE函数或其他公式或函数的输出输入日期。如,在2008年5月23日使用DATE(2008,5,23)。如果将日期作为文本输入,则可能会出现问题。
Microsoft Excel将日期存储为连续的序列号,因此可以在计算中使用它们。默认情况下,1900年1月1日为序列号1,而2008年1月1日为序列号39448,因为它是1900年1月1日之后的39,448天。
结算日期是买方购买票证(如债券)的日期。
到期日期是息票到期的日期。
-
如,假设30年期的债券于2008年1月1日发行,并在六个月后由买方购买,则-
-
发布日期为2008年1月1日。
-
结算日期为2008年7月1日。
-
到期日期为2038年1月1日,即2008年1月1日发行日期之后的30年。
-
结算,到期和基础被截断为整数。
如果结算或到期日不是有效的Excel日期,则INTRATE返回#VALUE!错误值。
如果任何指定的参数都是非数字的,则INTRATE返回#VALUE!。错误值。
如果投资≤0或赎回≤0,则INTRATE返回#NUM!错误值。
If basis < 0 or if basis > 4, INTRATE returns the #NUM! error value
如果结算≥到期日,则INTRATE返回#NUM!误差值
适用性
Excel 2007,Excel 2010,Excel 2013,Excel 2016
Example
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