期权合约作废的话,权利金和保证金会退还么?

news2025/4/1 12:41:13

在期权交易中,权利金是否可以退回,主要取决于期权的交易情况和合约条款。

期权作废的三种情形

一般来说期权作废一共有三种情况,分别是到期没有行权、主动放弃或者是标的退市了。

第一种是到期未行权,一般来说值得都是虚值期权,比如说当行权价高于市价的看涨期权,所以选择不行权,就自动失效了;

第二种是主动放弃,也就是买方老板们在到期前,认为不合适,所以主动选择不执行权利;

最后一种就是标的退市,这种情况其实不是很常见,主要是指个股被终止上市,所以导致合约提前终止。

期权资金清算的核心规则

这里期大发为大家准备了一下具体的资金清算的核心规则,方便老板们一目了然具体情况。

主体 权利金 保证金

买方 支付后不退,这就是常说的最大亏损 不涉及

卖方 收入权利金无需退还 合约终止后全额释放

就比如说,某位老板买入xx控股行权价400港元的看涨期权,我们假定权利金20港元/股,到期的时候股价380港元:

这个时候期权买方:损失20港元/股,权利金不退回;

而期权卖方:赚取20港元/股,保证金账户解冻。

如果再说的简单一点,就是期权权利金就是我们购买这份期权合约的钱,这个钱付出去买了就是买了,而之后价格的涨跌是这份合约的涨跌,我们需要交易的是这份合约。所以权利金是不会退回的,因为你已经用权利金去换这份合约了。

而保证金是卖方保证自己能够旅行这个合约的钱,保证金是“扣”在交易所里的,而不是给出去的,所以说,当交易结束的时候,如果保证金还有剩余,保证金会被“释放”。

也就是权利金叫支付,保证金会被“释放”的原因。

期权某些特殊场景处理指南

当然,期权也是有一些特殊情况的,我们也不能够忽略,就算是这些情况很少见,但也不代表不会发生。

首先就是美式期权提前终止,也就是期权买方已行权部分合约,那么剩余权利金按比例退还;

其次就是场外期权违约,就是如果交易对手方破产,那么上海清算所介入按净额结算;

最后就是强制平仓,如果说保证金不足的时候期货公司强平,那就会退还剩余权利金,如果还有的话。

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